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PlusFakt Enterprise - Online-Handbuch

 

Neu: Ab Version 17 für Sie verfügbar!

 

Dies ist eine optionale, kostenpflichtige Erweiterung!

 

Mit dem Zahlungsimport in PlusFakt Enterprise können Sie Ihre Bankumsätze schnell und einfach importieren und Ihren Kundenrechnungen zuordnen.

 

Sie finden den Zahlungsimport in der Belegansicht unter Buchungen

 

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Buchungen Einlesen

Hier können Sie die Zahlungsimportdatei auswählen, die Sie einlesen möchten. Eine Zahlungsimportdatei können Sie aus Ihrem Bankprogramm erstellen oder aus den gängigen Bankportalen herunterladen.

 

Buchungslauf Starten

Alle markieren Buchungen werden automatisch auf die dazugehörigen Belege verbucht. Buchungen mit abweichenden Daten werden Vorsortiert und Sie können diese manuell anpassen, zuordnen oder löschen.

 

Schwellwert +/-

Der Schwellwert gibt den Wert an, der bei einer evtl. Fehlüberweisung (zu viel, zu wenig) toleriert wird.

 

Buchungsfilter

Im Buchungsfilter können Sie individuelle Filter anlegen, die Sie bei der Zuordnung und Auswertung der Zahlungen zu den Belegen unterstützen.

 

Beleg Nr. Hinzufügen

Sucht die markierte Beleg Nr., bzw die eingegebene Beleg Nr., in der Datenbank um diese der Buchung hinzuzufügen.

 

Beleg Nr. Entfernen

Entfernt den markierten Beleg aus der aktuellen Buchung. Somit wird auf diesen Beleg keine Zahlung verbucht.

 

Verwendungszweck neu Durchsuchen

Wenn Sie im Verwendungszweck Textanpassungen vorgenommen haben, können Sie diese Änderungen automatisch nach Belegen prüfen lassen.

 

Zahlung

Hier können Sie einen Zahlungseingang erfassen.

 

Belegrecherche

Der markierte Text wird in die Zwischenablage gespeichert und Belegsuche wird geöffnet. Hier können Sie per Strg + C den Text ins gewünschte Feld einfügen und nach dem gewünschten Beleg suchen.

 

Kunde suchen

An dieser Stelle können Sie nach einem bestimmte Kunden suchen, um dessen Belege zu durchsuchen.



 

 

Der Zahlungsimport vereinfacht den Abgleich der Zahlungen mit den Rechnungen in PlusFakt Enterprise

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Vorsortierung der eingelesenen Buchungen

(rot umrandet)

Hier sehen Sie den Status der eingelesenen Zahlungsimportdatei. Es gibt 4 Stadien, die PlusFakt den jeweiligen Zahlungen zuordnet:

 

OK

=

Diese Belege (Rechnungen, Rechnungskorrekturen, Gutschriften) konnten einwandfrei von PlusFakt zugeordnet werden.

Vielleicht

=

Diese Belege wurden zwar von PlusFakt zugeordnet, aber es gibt Abweichungen, die händisch überarbeitet werden müssen.

Nicht gefunden

=

Diese Beleg konnte PlusFakt keiner Zahlung zuordnen und müssen händisch zugeordnet werden.

Bereits verbucht

=

Diese Belege wurden vomn PlusFakt erkannt und bereits in einem früheren Lauf verbucht.

 

Anzeigefenster für Buchungszuordnung

(grün umrandet)

In diesem Fenster sehen Sie alles, was PlusFakt zu der aktuell ausgewählten Zahlung gefunden hat. Hier sehen Sie auf einen Blick den vom Kunden erstellten Verwendungszweck, den Betrag und eine evtl. Differenz zu den gefundenen Belegen.

 

Fenster für erkannte Belege

(blau umrandet)

Hier werden Ihnen die Belege des Kunden angezeigt, die eindeutig erkannt wurden, oder die Sie manuell hinzugefügt haben.

 



 

 

Der Ablauf des Zahlungsimports

 

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Button01

Buchungen einlesen auswählen, um die entsprechende Datei auszuwählen

Button02

Datei zum Import auswählen

Button03

Buchungen mittels "Öffnen" importieren



 

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Button04

Nach dem Import werden die Buchungen geprüft und entsprechend vorsortiert.

 

Button05

Alle eindeutig zuordenbaren Buchungen werden auf die gefundenen Belege gebucht.

 



 

 

Der Buchungsfilter

 

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Button01

Hier können Sie den Buchungsfilter öffnen.

 

Button02

Im Buchungsfilter können Sie sich eigene Filter anlegen. Hier im Beispiel wird ein Filter für Lastschriften gezeigt. Diese werden dann aus den Buchungen heraus gefiltert.

 

Button03

Hier finden Sie bereits angelegte Filter, die Sie zu jeder Zeit wieder aufrufen können.

 

Button04

Mit Klick auf den Button "Abfragen" wird der Filter ausgeführt und Sie sehen das Ergebnis im Vorschaubereich.

 



 

 

Anzeige von Bankdatensätze mit Differenzen

 

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Button01

Buchungen, die nicht 100%ig von PlusFakt zugeordnet werden können, auswählen.

 

Button02

Sollten Sie bei den Buchungen Rundungsfehler und Toleranzen bei den Überweisungen akzeptieren, dann können Sie hierfür den Schwellwert entsprechend anpassen, so dass PlusFakt diese Differenzen toleriert.

 

Button03

Differenzen im Betrag erkennen.

 

Button04

Hat der Kunde im Verwendungszweck eine Belegnummer eingegeben, aber diese wurde nicht von PlusFakt gefunden/zugeordnet, so kann diese manuell einem Beleg zugeordnet werden. dafür müssen Sie nur die entsprechende Textpassage mit der linken Maustaste markieren.

 

Button05

In dem sich nun öffnenden Kontextmenü haben Sie die Wahl, was Sie mit der markierten Textpassage machen möchten. Sie können die markierte Passage kopieren, eine Beleg Nr. hinzufügen, eine Belegrecherche durchführen oder einen Kunden suchen.

 

Button06

Wenn die Buchung nun korrekt ist und der Differenzbetrag ausgeglichen wurde, können Sie den Beleg verbuchen.